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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 2 300.00 | 1 091.00 | 3 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039.00 | 619.00 | 421.00 | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 006.00 | 35 514.00 | 6 492.00 | 42 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 336.00 | 38 433.00 | 38 903.00 | 77 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 457.00 | 3 185.00 | 4 272.00 | 7 457.00 |
BZ Autres créances | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 980.00 | 3 185.00 | 37 795.00 | 40 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 316.00 | 41 617.00 | 76 698.00 | 118 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 720.00 | -23 697.00 | | 10 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078.00 | 34 916.00 | | 3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 19 297.00 | 16 220.00 | | 19 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 383.00 | 7 787.00 | | 12 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 943.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 549.00 | 10 488.00 | | 20 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 871.00 | 11 563.00 | | 11 871.00 |
EA Autres dettes | 12 598.00 | 3 283.00 | | 12 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 401.00 | 38 713.00 | | 57 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 698.00 | 54 933.00 | | 76 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 129.00 | 38 713.00 | | 56 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 114.00 | | 2 222.00 | 75 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 120.00 | | 1 271.00 | 32 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 094.00 | | 951.00 | 42 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 916.00 | 4 517.00 | | 33 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 180.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 796.00 | 4 337.00 | | 31 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 693.00 | 3 185.00 | 3 693.00 | 3 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 693.00 | 3 185.00 | 3 693.00 | 3 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 693.00 | 3 185.00 | 3 693.00 | 3 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 185.00 | 3 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 772.00 | 2 500.00 | 1 272.00 | 3 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 401.00 | 56 129.00 | 1 272.00 | 57 401.00 |