| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 862.00 | 39 885.00 | 7 977.00 | 47 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 096.00 | | 315 096.00 | 315 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 349.00 | 39 885.00 | 337 464.00 | 377 349.00 |
CF Disponibilités | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 689.00 | 39 885.00 | 341 804.00 | 381 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 551.00 | 5 874.00 | | 47 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 332.00 | 41 678.00 | | 43 332.00 |
DL TOTAL (I) | 101 883.00 | 58 551.00 | | 101 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 080.00 | 206 420.00 | | 154 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 841.00 | 90 817.00 | | 85 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 921.00 | 297 236.00 | | 239 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 804.00 | 355 788.00 | | 341 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 802.00 | 143 993.00 | | 139 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 670.00 | 18 324.00 | | 16 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 332.00 | 41 678.00 | | 43 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 811.00 | | -8 462.00 | 385 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 948.00 | | -8 462.00 | 337 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 313.00 | 9 572.00 | | 30 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 080.00 | 53 962.00 | 100 118.00 | 154 080.00 |
VI Groupe et associés | 85 841.00 | 85 841.00 | | 85 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 921.00 | 139 803.00 | 100 118.00 | 239 921.00 |