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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 000.00 | 17 000.00 | 19 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 243.00 | 28 415.00 | 6 827.00 | 35 243.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 503.00 | 45 415.00 | 27 087.00 | 72 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 806.00 | 1 234.00 | 21 572.00 | 22 806.00 |
072 Créances – Autres | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 047.00 | 1 234.00 | 39 813.00 | 41 047.00 |
110 Total général Actif | 113 550.00 | 46 649.00 | 66 901.00 | 113 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 411.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 759.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 000.00 | 126 383.00 | | 151 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | 6 212.00 | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 080.00 | 132 595.00 | | 154 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 744.00 | 43 065.00 | | 47 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 231.00 | 949.00 | | -4 231.00 |
242 Autres charges externes. | 44 606.00 | 46 451.00 | | 44 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 978.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 210.00 | 14 258.00 | | 45 210.00 |
252 Charges sociales | 774.00 | 299.00 | | 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 047.00 | 9 175.00 | | 9 047.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
262 Autres charges | 6 359.00 | 6 231.00 | | 6 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 865.00 | 122 639.00 | | 151 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 215.00 | 9 956.00 | | 2 215.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 1 247.00 | 1 610.00 | | 1 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 1 051.00 | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 107.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 650.00 | 6 437.00 | | 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |