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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 716.00 | 2 277.00 | 1 685 438.00 | 1 687 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 936.00 | | 82 936.00 | 82 936.00 |
BZ Autres créances | 660 835.00 | | 660 835.00 | 660 835.00 |
CF Disponibilités | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 286.00 | | 771 286.00 | 771 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 002.00 | 2 277.00 | 2 456 724.00 | 2 459 002.00 |
CU Autres participations | 1 676 182.00 | | 1 676 182.00 | 1 676 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 595 441.00 | | | 595 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 086.00 | | | 238 086.00 |
DK Provisions réglementées | 70 264.00 | | | 70 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 792.00 | | | 1 343 792.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 940.00 | | | 493 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
EA Autres dettes | 337 750.00 | | | 337 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 597.00 | | | 1 072 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 724.00 | | | 2 456 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 543.00 | | | 590 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 471.00 | | 225 471.00 | 225 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 471.00 | | 225 471.00 | 225 471.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 954.00 | | | -13 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 690.00 | | | 527 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 604.00 | | | 289 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 086.00 | | | 238 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 334.00 | 9 000.00 | | 31 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 334.00 | 9 000.00 | | 31 334.00 |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 772.00 | 743 772.00 | | 743 772.00 |