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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 582.00 | 1 368.00 | 4 214.00 | 5 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 882.00 | 1 368.00 | 4 514.00 | 5 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 185.00 | | 135 185.00 | 135 185.00 |
BZ Autres créances | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
CF Disponibilités | 253 758.00 | | 253 758.00 | 253 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 731.00 | | 446 731.00 | 446 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 613.00 | 1 368.00 | 451 245.00 | 452 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 240.00 | 24 055.00 | | 24 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 882.00 | 221 185.00 | | 126 882.00 |
DL TOTAL (I) | 152 222.00 | 246 340.00 | | 152 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 110.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 3 193.00 | | 2 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 163.00 | 356 776.00 | | 293 163.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 11 413.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 023.00 | 371 492.00 | | 299 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 245.00 | 617 832.00 | | 451 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 023.00 | 371 492.00 | | 299 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 5 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 5 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229.00 | 1 664.00 | 525.00 | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | 1 664.00 | 525.00 | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 135 185.00 | 135 185.00 | | 135 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 272.00 | 193 272.00 | | 193 272.00 |
VW T.V.A. | 121 024.00 | 121 024.00 | | 121 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 022.00 | 299 022.00 | | 299 022.00 |