| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 825.00 | 2 954.00 | 5 871.00 | 8 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 114.00 | 39 838.00 | 34 277.00 | 74 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 105.00 | 42 792.00 | 53 313.00 | 96 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 135.00 | 1 720.00 | 7 414.00 | 9 135.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 014.00 | 998.00 | 6 016.00 | 7 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 175.00 | 1 963.00 | 63 212.00 | 65 175.00 |
BZ Autres créances | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CF Disponibilités | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 001.00 | 4 681.00 | 121 320.00 | 126 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 106.00 | 47 473.00 | 174 633.00 | 222 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | 23 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889.00 | 749.00 | | 889.00 |
DL TOTAL (I) | 32 889.00 | 46 634.00 | | 32 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 195.00 | 15 160.00 | | 77 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | 321.00 | | 3 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 260.00 | 25 470.00 | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 994.00 | 36 439.00 | | 26 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 073.00 | 10 937.00 | | 28 073.00 |
EA Autres dettes | | 1 003.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 744.00 | 91 977.00 | | 141 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 633.00 | 138 611.00 | | 174 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 933.00 | 84 269.00 | | 89 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 760.00 | | 173 760.00 | 173 760.00 |
FD Production vendue biens | 101 845.00 | | 101 845.00 | 101 845.00 |
FG Production vendue services | 119 547.00 | | 119 547.00 | 119 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 152.00 | | 395 152.00 | 395 152.00 |
FM Production stockée | | | -19 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 354.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 600.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 600.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | 600.00 | | -1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 806.00 | 304 435.00 | | 381 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 917.00 | 303 686.00 | | 380 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889.00 | 749.00 | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 901.00 | | 44 577.00 | 52 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 96 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 82 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 401.00 | | 31 912.00 | 52 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 300.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 497.00 | 10 346.00 | 52.00 | 32 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 497.00 | 10 346.00 | 52.00 | 32 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 527.00 | 2 718.00 | 3 527.00 | 3 527.00 |
6T Sur comptes clients | 1 541.00 | 422.00 | | 1 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068.00 | 3 140.00 | 3 527.00 | 5 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 068.00 | 3 140.00 | 3 527.00 | 5 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 140.00 | 3 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 155.00 | 25 344.00 | 51 811.00 | 77 155.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 360.00 | 78 360.00 | | 78 360.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 484.00 | 83 673.00 | 51 811.00 | 135 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 917.00 | | 1 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 771.00 | 2 839.00 | | 7 771.00 |
ST Autres comptes | 27 760.00 | 20 017.00 | | 27 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 2 686.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 17 754.00 | 28 451.00 | | 17 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 609.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 485.00 | 1 526.00 | | 2 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 856.00 | 18 356.00 | | 25 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 637.00 | 39 496.00 | | 40 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 886.00 | 53 992.00 | | 56 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |