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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 974.00 | 26 874.00 | 2 100.00 | 28 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
072 Créances – Autres | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
084 Disponibilités | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 768.00 | | 73 768.00 | 73 768.00 |
110 Total général Actif | 102 741.00 | 26 874.00 | 75 868.00 | 102 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 890.00 | 225 477.00 | | 241 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 510.00 | | |
222 Production stockée | -4 350.00 | -3 540.00 | | -4 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 122.00 | 333.00 | | 1 122.00 |
230 Autres produits | 1 159.00 | 1 437.00 | | 1 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 821.00 | 228 217.00 | | 239 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 799.00 | 35 849.00 | | 35 799.00 |
242 Autres charges externes. | 85 381.00 | 87 173.00 | | 85 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 1 803.00 | | 1 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 613.00 | 56 249.00 | | 59 613.00 |
252 Charges sociales | 27 308.00 | 28 803.00 | | 27 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 810.00 | 5 375.00 | | 3 810.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 874.00 | 215 252.00 | | 213 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 947.00 | 12 965.00 | | 25 947.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 168.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 1 472.00 | | 3 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 316.00 | 11 257.00 | | 22 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 668.00 | | | 14 668.00 |