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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 353.00 | 460.00 | 892.00 | 1 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 246.00 | 4 819.00 | 10 426.00 | 15 246.00 |
040 Immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 006.00 | 5 280.00 | 58 727.00 | 64 006.00 |
060 Stock marchandises | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
072 Créances – Autres | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
084 Disponibilités | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 722.00 | | 99 722.00 | 99 722.00 |
110 Total général Actif | 163 728.00 | 5 280.00 | 158 448.00 | 163 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 441.00 | 160 195.00 | | 173 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 843.00 | 207.00 | | 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | 16 487.00 | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 2 797.00 | 7 013.00 | | 2 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 081.00 | 183 902.00 | | 205 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 269.00 | 106 697.00 | | 133 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 698.00 | 2 573.00 | | -8 698.00 |
242 Autres charges externes. | 34 710.00 | 27 100.00 | | 34 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 1 011.00 | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 708.00 | 16 607.00 | | 19 708.00 |
252 Charges sociales | 2 388.00 | 4 730.00 | | 2 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 403.00 | 936.00 | | 2 403.00 |
262 Autres charges | 294.00 | 360.00 | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 070.00 | 160 015.00 | | 185 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 011.00 | 23 886.00 | | 20 011.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 102.00 | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 413.00 | 362.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 822.00 | 4 178.00 | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -314.00 | | | -314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 201.00 | 19 699.00 | | 19 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |