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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
AH Fonds commercial | 393 964.00 | | 393 964.00 | 393 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 196.00 | 28 968.00 | 16 227.00 | 45 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 447.00 | 37 191.00 | 426 255.00 | 463 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 981.00 | | 168 981.00 | 168 981.00 |
BZ Autres créances | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CF Disponibilités | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 704.00 | | 236 704.00 | 236 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 152.00 | 37 191.00 | 662 960.00 | 700 152.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DH Report à nouveau | 239 018.00 | 197 814.00 | | 239 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 980.00 | 141 204.00 | | 76 980.00 |
DL TOTAL (I) | 439 343.00 | 462 363.00 | | 439 343.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 173.00 | 16 000.00 | | 18 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 535.00 | 47 459.00 | | 34 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 908.00 | 174 919.00 | | 120 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 617.00 | 421 378.00 | | 173 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 960.00 | 933 741.00 | | 662 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 556.00 | 411 205.00 | | 164 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 715.00 | | 20 354.00 | 452 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 304.00 | 16 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 621.00 | 463 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 317.00 | 45 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 578.00 | | | 401 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 833.00 | | 8 290.00 | 42 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305.00 | | 12 064.00 | 8 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 354.00 | 9 154.00 | 5 317.00 | 33 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 741.00 | 9 154.00 | 5 317.00 | 25 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 909.00 | 120 909.00 | | 120 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 168 982.00 | 142 261.00 | 26 721.00 | 168 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 173.00 | 9 112.00 | 9 061.00 | 18 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 741.00 | 164 957.00 | 30 785.00 | 195 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 617.00 | 164 556.00 | 9 061.00 | 173 617.00 |