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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 423.00 | 19 769.00 | 16 654.00 | 36 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 292.00 | 41 524.00 | 69 768.00 | 111 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 965.00 | 61 293.00 | 148 672.00 | 209 965.00 |
BT Marchandises | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BZ Autres créances | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CF Disponibilités | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 706.00 | | 131 706.00 | 131 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 671.00 | 61 293.00 | 280 378.00 | 341 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 876.00 | 34 574.00 | | 65 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 912.00 | 31 302.00 | | 35 912.00 |
DL TOTAL (I) | 118 288.00 | 82 376.00 | | 118 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 960.00 | 97 727.00 | | 74 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 966.00 | 54 486.00 | | 52 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 11 755.00 | | 17 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 794.00 | 20 963.00 | | 16 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 091.00 | 184 930.00 | | 162 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 378.00 | 267 306.00 | | 280 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 638.00 | 109 971.00 | | 110 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 044.00 | | 245 044.00 | 245 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 044.00 | | 245 044.00 | 245 044.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 371.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 5 873.00 | | 7 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 402.00 | 197 406.00 | | 245 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 490.00 | 166 104.00 | | 209 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 912.00 | 31 302.00 | | 35 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 489.00 | | 24 476.00 | 185 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 239.00 | | 24 476.00 | 123 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 646.00 | 17 646.00 | | 43 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 646.00 | 17 646.00 | | 43 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 960.00 | 23 507.00 | 51 453.00 | 74 960.00 |
VI Groupe et associés | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 091.00 | 110 638.00 | 51 453.00 | 162 091.00 |