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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 669.00 | 420.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824.00 | 2 376.00 | 447.00 | 2 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664.00 | 3 896.00 | 1 768.00 | 5 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 007.00 | 5 212.00 | 76 795.00 | 82 007.00 |
BZ Autres créances | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CF Disponibilités | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 990.00 | 5 212.00 | 165 778.00 | 170 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 655.00 | 9 108.00 | 167 546.00 | 176 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 272.00 | | | 68 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472.00 | | | -472.00 |
DL TOTAL (I) | 78 799.00 | | | 78 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 746.00 | | | 88 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 546.00 | | | 167 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 657.00 | | 128 657.00 | 128 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 657.00 | | 128 657.00 | 128 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 205.00 | | | 147 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 678.00 | | | 147 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472.00 | | | -472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 091.00 | | 574.00 | 5 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341.00 | | 574.00 | 3 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664.00 | 233.00 | | 3 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | 233.00 | | 2 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 675.00 | 95 775.00 | 900.00 | 96 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 747.00 | 54 747.00 | 34 000.00 | 88 747.00 |