| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791.00 | 2 206.00 | 1 585.00 | 3 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 791.00 | 2 206.00 | 36 585.00 | 38 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CF Disponibilités | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 827.00 | 2 206.00 | 126 621.00 | 128 827.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 264.00 | 86 668.00 | | 94 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 257.00 | 7 596.00 | | 5 257.00 |
DL TOTAL (I) | 116 021.00 | 110 764.00 | | 116 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 197.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 1 452.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 980.00 | 12 318.00 | | 9 980.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 600.00 | 13 967.00 | | 10 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 621.00 | 124 731.00 | | 126 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 600.00 | 13 967.00 | | 10 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 608.00 | | 403 608.00 | 403 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 608.00 | | 403 608.00 | 403 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 270.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 584.00 | 18 178.00 | | 20 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 51.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 51.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 12 449.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 1 350.00 | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 705.00 | 331 927.00 | | 403 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 447.00 | 324 331.00 | | 398 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 257.00 | 7 596.00 | | 5 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 329.00 | | 11 462.00 | 27 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | | 1 462.00 | 2 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328.00 | 878.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 878.00 | | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VW T.V.A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 6 440.00 | | 2 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 299.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 20 837.00 | 20 077.00 | | 20 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 464.00 | 5 845.00 | | 6 464.00 |
YT Sous‐traitance | 227 022.00 | 178 752.00 | | 227 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 924.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 116.00 | 7 364.00 | | 4 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 212.00 | 47 646.00 | | 77 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 522.00 | 15 574.00 | | 19 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 366.00 | 204 974.00 | | 254 366.00 |