| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 090.00 | 4 913.00 | 4 177.00 | 9 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 371.00 | 4 913.00 | 4 458.00 | 9 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 306.00 | | 89 306.00 | 89 306.00 |
BZ Autres créances | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
CF Disponibilités | 246 389.00 | | 246 389.00 | 246 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 882.00 | | 388 882.00 | 388 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 253.00 | 4 913.00 | 393 340.00 | 398 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 439.00 | 26 859.00 | | 71 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 624.00 | 44 579.00 | | 40 624.00 |
DL TOTAL (I) | 117 562.00 | 76 939.00 | | 117 562.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 367.00 | 32 795.00 | | 42 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 065.00 | 143 444.00 | | 191 065.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 1 544.00 | | 1 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 248.00 | 21 654.00 | | 40 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 778.00 | 199 437.00 | | 275 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 340.00 | 284 376.00 | | 393 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 778.00 | 199 437.00 | | 275 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
FG Production vendue services | 387 112.00 | | 387 112.00 | 387 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 353.00 | | 431 353.00 | 431 353.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 611.00 | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 8 611.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 627.00 | -8 611.00 | | 7 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | 10 691.00 | | 9 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 600.00 | 311 937.00 | | 443 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 977.00 | 267 358.00 | | 402 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 624.00 | 44 579.00 | | 40 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 772.00 | | 599.00 | 8 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 507.00 | | 583.00 | 8 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 16.00 | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014.00 | 1 899.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | 1 899.00 | | 3 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
VW T.V.A. | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 778.00 | 275 778.00 | | 275 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 1 988.00 | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 950.00 | 1 426.00 | | 6 950.00 |
ST Autres comptes | 44 377.00 | 36 684.00 | | 44 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | 19 293.00 | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 153 390.00 | 88 598.00 | | 153 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | 693.00 | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 338.00 | 2 681.00 | | 1 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 989.00 | 62 284.00 | | 89 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 459.00 | 29 393.00 | | 40 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 117.00 | 146 001.00 | | 236 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |