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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344.00 | 6 654.00 | 5 690.00 | 12 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743.00 | 727.00 | 15.00 | 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 837.00 | 7 932.00 | 6 905.00 | 14 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BZ Autres créances | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 888.00 | | 96 888.00 | 96 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 726.00 | 7 932.00 | 103 794.00 | 111 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DH Report à nouveau | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 468.00 | 5 059.00 | | 8 468.00 |
DL TOTAL (I) | 66 272.00 | 57 804.00 | | 66 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 324.00 | 9 963.00 | | 5 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 371.00 | 4 834.00 | | 16 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 6 814.00 | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 198.00 | 9 504.00 | | 14 198.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 3.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 521.00 | 31 120.00 | | 37 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 794.00 | 88 925.00 | | 103 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 104.00 | 25 929.00 | | 37 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 406.00 | | 228 406.00 | 228 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 406.00 | | 228 406.00 | 228 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 79.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 79.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -79.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 673.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 593.00 | 164 325.00 | | 231 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 124.00 | 159 266.00 | | 223 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 468.00 | 5 059.00 | | 8 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 512.00 | 5 998.00 | | 5 512.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264.00 | 2 668.00 | | 5 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | 2 668.00 | | 4 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 191.00 | 4 773.00 | 417.00 | 5 191.00 |
VI Groupe et associés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 521.00 | 37 104.00 | 417.00 | 37 521.00 |