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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 807.00 | 5 021.00 | 4 786.00 | 9 807.00 |
040 Immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 607.00 | 6 221.00 | 30 386.00 | 36 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 740.00 | 18 111.00 | 87 629.00 | 105 740.00 |
072 Créances – Autres | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
084 Disponibilités | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 715.00 | 18 111.00 | 169 604.00 | 187 715.00 |
110 Total général Actif | 224 323.00 | 24 332.00 | 199 990.00 | 224 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 433.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 716.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 487.00 | | | 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |