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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 688.00 | 51 328.00 | 12 360.00 | 63 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 975.00 | 52 608.00 | 16 367.00 | 68 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 574.00 | | 427 574.00 | 427 574.00 |
BZ Autres créances | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | 174 133.00 | | 174 133.00 | 174 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 291.00 | | 612 291.00 | 612 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 266.00 | 52 608.00 | 628 657.00 | 681 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 000.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
DH Report à nouveau | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 562.00 | 91 620.00 | | 121 562.00 |
DL TOTAL (I) | 221 808.00 | 141 045.00 | | 221 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 957.00 | 151 983.00 | | 66 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 511.00 | 33 133.00 | | 14 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 786.00 | 120 721.00 | | 123 786.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 935.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 850.00 | 506 772.00 | | 406 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 657.00 | 647 817.00 | | 628 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 859.00 | | 116.00 | 68 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891.00 | | 116.00 | 3 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 741.00 | 5 867.00 | | 46 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 461.00 | 5 867.00 | | 45 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 427 574.00 | 427 574.00 | | 427 574.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 41 141.00 | 158 859.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 164.00 | 438 157.00 | 4 007.00 | 442 164.00 |
VW T.V.A. | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 850.00 | 247 991.00 | 158 859.00 | 406 850.00 |