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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 886.00 | 527 208.00 | 2 678 678.00 | 3 205 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 333 658.00 | | 333 658.00 | 333 658.00 |
CF Disponibilités | 568 063.00 | | 568 063.00 | 568 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 721.00 | | 931 721.00 | 931 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 607.00 | 527 208.00 | 3 610 399.00 | 4 137 607.00 |
CU Autres participations | 3 205 886.00 | 527 208.00 | 2 678 678.00 | 3 205 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 008.00 | | | 567 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
DG Autres réserves | 447 705.00 | | | 447 705.00 |
DH Report à nouveau | -536 451.00 | | | -536 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 317.00 | | | 178 317.00 |
DK Provisions réglementées | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
DL TOTAL (I) | 726 609.00 | | | 726 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 000.00 | | | 2 473 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 300.00 | | | 357 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
EA Autres dettes | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 789.00 | | | 2 883 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 399.00 | | | 3 610 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 492.00 | | | 612 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688 779.00 | | | 688 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 779.00 | | | 688 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 675.00 | | | 799 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 530.00 | | | 807 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 751.00 | | | -118 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 471.00 | | | -20 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 483.00 | | | 1 075 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 166.00 | | | 897 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 317.00 | | | 178 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 492.00 | | 1 145 214.00 | 2 875 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 814 820.00 | 3 205 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 820.00 | 3 205 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875 492.00 | | 1 145 214.00 | 2 875 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 413.00 | | 90 205.00 | 617 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 413.00 | | 90 205.00 | 617 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VC Groupe et associés | 266 344.00 | 266 344.00 | | 266 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 473 000.00 | 201 702.00 | 658 396.00 | 2 473 000.00 |
VI Groupe et associés | 370 329.00 | 370 329.00 | | 370 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 680.00 | | | 1 090 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 122.00 | | | 315 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 658.00 | 363 658.00 | | 363 658.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 789.00 | 612 492.00 | 658 396.00 | 2 883 789.00 |