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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 110 941.00 | | 110 941.00 | 110 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 732.00 | | 113 732.00 | 113 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 732.00 | | 513 732.00 | 513 732.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 147 601.00 | 102 292.00 | | 147 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 060.00 | 45 309.00 | | 143 060.00 |
DL TOTAL (I) | 510 661.00 | 367 601.00 | | 510 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291.00 | 39 423.00 | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 173.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071.00 | 72 119.00 | | 3 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 732.00 | 439 720.00 | | 513 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071.00 | 72 119.00 | | 3 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 285.00 | 46 150.00 | | 146 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224.00 | 841.00 | | 3 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 060.00 | 45 309.00 | | 143 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |