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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
040 Immobilisations financières | 607 430.00 | | 607 430.00 | 607 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 505.00 | 4 075.00 | 607 430.00 | 611 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
072 Créances – Autres | 170 273.00 | | 170 273.00 | 170 273.00 |
084 Disponibilités | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 159.00 | | 280 159.00 | 280 159.00 |
110 Total général Actif | 891 664.00 | 4 075.00 | 887 589.00 | 891 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 333 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 302.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 572 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 500.00 | 387 835.00 | | 391 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 3.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 948.00 | 387 838.00 | | 404 948.00 |
242 Autres charges externes. | 59 090.00 | 47 313.00 | | 59 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 2 288.00 | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 093.00 | 230 146.00 | | 235 093.00 |
252 Charges sociales | 96 803.00 | 94 340.00 | | 96 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 674.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 393 387.00 | 374 761.00 | | 393 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 561.00 | 13 078.00 | | 11 561.00 |
280 Produits financiers | 1 409.00 | 2 026.00 | | 1 409.00 |
294 Charges financières | 2 607.00 | 2 159.00 | | 2 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 1 461.00 | | 3 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 271.00 | 11 484.00 | | 6 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 611 505.00 | | | 611 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 661.00 | | | 4 661.00 |