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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AN Terrains | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 799 647.00 | 109 303.00 | 690 344.00 | 799 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 81.00 | 539.00 | 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 133.00 | 109 384.00 | 1 152 749.00 | 1 262 133.00 |
BZ Autres créances | 323 835.00 | | 323 835.00 | 323 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
CF Disponibilités | 123 619.00 | | 123 619.00 | 123 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 622.00 | | 951 622.00 | 951 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 755.00 | 109 384.00 | 2 104 371.00 | 2 213 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 346 099.00 | | 346 099.00 | 346 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
DG Autres réserves | 274 990.00 | 334 809.00 | | 274 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 975.00 | -59 819.00 | | -57 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 220.00 | 1 403 195.00 | | 1 345 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 565.00 | 635 274.00 | | 621 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 606.00 | 136 084.00 | | 127 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 6 747.00 | | 7 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | 407.00 | | 276.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 151.00 | 781 133.00 | | 759 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 371.00 | 2 184 329.00 | | 2 104 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 741.00 | 159 853.00 | | 151 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | -408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -408.00 | 1 967.00 | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 638.00 | 20 535.00 | | 11 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 613.00 | 80 354.00 | | 69 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 975.00 | -59 819.00 | | -57 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 205.00 | | 30 857.00 | 1 232 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 1 262 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 916 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 866.00 | | 30 857.00 | 885 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 129.00 | | | 346 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 250.00 | 40 063.00 | 929.00 | 70 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 040.00 | 40 063.00 | 719.00 | 70 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VC Groupe et associés | 300 388.00 | 300 388.00 | | 300 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 280.00 | 13 870.00 | 557 317.00 | 621 280.00 |
VI Groupe et associés | 127 606.00 | 127 606.00 | | 127 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 003.00 | 327 003.00 | | 327 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 151.00 | 151 741.00 | 557 317.00 | 759 151.00 |