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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 269.00 | 124 498.00 | 47 771.00 | 172 269.00 |
040 Immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 320.00 | 125 549.00 | 47 771.00 | 173 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
072 Créances – Autres | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
084 Disponibilités | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 234.00 | | 129 234.00 | 129 234.00 |
110 Total général Actif | 302 553.00 | 125 549.00 | 177 005.00 | 302 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 377.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 404.00 | | | 503 404.00 |
230 Autres produits | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 593.00 | | | 549 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 688.00 | | | 283 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 099.00 | | | 173 099.00 |
252 Charges sociales | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 202.00 | | | 540 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 362.00 | | | 362.00 |
294 Charges financières | 767.00 | | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 405.00 | | | -5 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 320.00 | | | 173 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -41 224.00 | | | -41 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |