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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 066.00 | 5 949.00 | 7 118.00 | 13 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 125.00 | 6 007.00 | 7 118.00 | 13 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
072 Créances – Autres | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
110 Total général Actif | 40 576.00 | 6 007.00 | 34 569.00 | 40 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 045.00 | 61 141.00 | | 78 045.00 |
222 Production stockée | -1 525.00 | 1 800.00 | | -1 525.00 |
230 Autres produits | 774.00 | 272.00 | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 294.00 | 63 213.00 | | 77 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 354.00 | 12 858.00 | | 9 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 250.00 | -350.00 | | 3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 13 586.00 | 14 621.00 | | 13 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 311.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 853.00 | 32 443.00 | | 31 853.00 |
252 Charges sociales | 13 983.00 | 14 612.00 | | 13 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 419.00 | 2 755.00 | | 2 419.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 703.00 | 78 253.00 | | 75 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 591.00 | -15 041.00 | | 1 591.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 000.00 | | |
294 Charges financières | 406.00 | 368.00 | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 185.00 | 591.00 | | 1 185.00 |