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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | 430 000.00 | 1 270 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 730.00 | 205 134.00 | 99 596.00 | 304 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 278.00 | 636 104.00 | 1 374 175.00 | 2 010 278.00 |
BT Marchandises | 132 401.00 | | 132 401.00 | 132 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
BZ Autres créances | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 95 793.00 | | 95 793.00 | 95 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 154.00 | | 388 154.00 | 388 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 432.00 | 636 104.00 | 1 762 328.00 | 2 398 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 872 962.00 | 868 890.00 | | 872 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 423.00 | 84 072.00 | | -334 423.00 |
DL TOTAL (I) | 758 540.00 | 1 172 962.00 | | 758 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 285.00 | 710 034.00 | | 623 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 544.00 | 3 421.00 | | 108 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 860.00 | 206 492.00 | | 201 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 496.00 | 41 747.00 | | 26 496.00 |
EA Autres dettes | 43 603.00 | 43 471.00 | | 43 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 788.00 | 1 005 166.00 | | 1 003 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 328.00 | 2 178 128.00 | | 1 762 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 997.00 | 382 283.00 | | 468 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 492.00 | | 1 627 492.00 | 1 627 492.00 |
FG Production vendue services | 156 681.00 | | 156 681.00 | 156 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 173.00 | | 1 784 173.00 | 1 784 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 459.00 | |
GE Autres charges | | | 15 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 909.00 | 379.00 | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 60.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 054.00 | 109.00 | | 430 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 054.00 | 122 513.00 | | -430 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | 148 514.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 904.00 | 2 021 291.00 | | 1 816 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 327.00 | 1 937 219.00 | | 2 151 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 423.00 | 84 072.00 | | -334 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 167.00 | | 1 112.00 | 2 009 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 700.00 | | | 305 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | 1 112.00 | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 644.00 | 36 459.00 | | 169 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 644.00 | 36 459.00 | | 169 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 430 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 430 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 430 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 860.00 | 201 860.00 | | 201 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
UX Autres créances clients | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 285.00 | 88 493.00 | 366 794.00 | 623 285.00 |
VI Groupe et associés | 108 544.00 | 108 544.00 | | 108 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 288.00 | 104 288.00 | | 104 288.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 788.00 | 468 997.00 | 366 794.00 | 1 003 788.00 |