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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 178.00 | 5 348.00 | -170.00 | 5 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 674.00 | 7 098.00 | 5 577.00 | 12 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 272.00 | 15 384.00 | 106 889.00 | 122 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 229.00 | | 181 229.00 | 181 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 699.00 | 224 656.00 | 281 043.00 | 505 699.00 |
BZ Autres créances | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CF Disponibilités | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 927.00 | 240 040.00 | 679 887.00 | 919 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 601.00 | 247 137.00 | 685 464.00 | 932 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 085.00 | 51 378.00 | | 59 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 224.00 | 7 708.00 | | 27 224.00 |
DL TOTAL (I) | 87 409.00 | 60 185.00 | | 87 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 873.00 | 53 629.00 | | 252 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 91.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 205.00 | 729 618.00 | | 302 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 856.00 | 58 943.00 | | 42 856.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 054.00 | 842 390.00 | | 598 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 464.00 | 902 575.00 | | 685 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 054.00 | 842 390.00 | | 598 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 632.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 591.00 | | 5 083.00 | 7 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 671.00 | | 3 283.00 | 5 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 1 800.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448.00 | 2 649.00 | | 4 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582.00 | 168.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | 2 481.00 | | 2 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 205.00 | 302 205.00 | | 302 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 244 584.00 | 244 584.00 | | 244 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 114.00 | 261 114.00 | | 261 114.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 873.00 | 252 873.00 | | 252 873.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 523.00 | 514 553.00 | 1 970.00 | 516 523.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 054.00 | 598 054.00 | | 598 054.00 |