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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039 287.00 | | 1 039 287.00 | 1 039 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 328.00 | | 2 098 328.00 | 2 098 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 266.00 | | 100 266.00 | 100 266.00 |
BZ Autres créances | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
CF Disponibilités | 419 670.00 | | 419 670.00 | 419 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 460.00 | | 542 460.00 | 542 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 788.00 | | 2 640 788.00 | 2 640 788.00 |
CU Autres participations | 1 054 001.00 | | 1 054 001.00 | 1 054 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 790.00 | 1 092 790.00 | | 1 092 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 485.00 | 72 502.00 | | 78 485.00 |
DG Autres réserves | 1 078 134.00 | 1 210 336.00 | | 1 078 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 549.00 | 119 659.00 | | 266 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 453.00 | 2 510 782.00 | | 2 531 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 125.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 046.00 | 15 744.00 | | 33 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 10 201.00 | | 13 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 596.00 | 60 204.00 | | 52 596.00 |
EA Autres dettes | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 335.00 | 86 274.00 | | 109 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 788.00 | 2 597 056.00 | | 2 640 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 335.00 | 86 274.00 | | 109 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 817.00 | | 282 817.00 | 282 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 817.00 | | 282 817.00 | 282 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 933.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 044.00 | 6 328.00 | | 10 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 2 387.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 2 387.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | -2 387.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 2 693.00 | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 874.00 | 405 700.00 | | 552 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 325.00 | 286 042.00 | | 286 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 549.00 | 119 659.00 | | 266 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 328.00 | | | 2 098 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 328.00 | | | 2 098 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039 287.00 | | 1 039 287.00 | 1 039 287.00 |
UX Autres créances clients | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VC Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 078.00 | 122 791.00 | 1 039 287.00 | 1 162 078.00 |
VW T.V.A. | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |