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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 650 035.00 | 318 104.00 | 331 931.00 | 650 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 824.00 | 347 919.00 | 129 905.00 | 477 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 289.00 | 135 894.00 | 28 394.00 | 164 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 236.00 | | 193 236.00 | 193 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 186.00 | 801 918.00 | 691 267.00 | 1 493 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BT Marchandises | 402 283.00 | | 402 283.00 | 402 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BZ Autres créances | 75 793.00 | | 75 793.00 | 75 793.00 |
CF Disponibilités | 378 552.00 | | 378 552.00 | 378 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 104.00 | | 886 104.00 | 886 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 290.00 | 801 918.00 | 1 577 372.00 | 2 379 290.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
DG Autres réserves | 270 595.00 | | | 270 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
DL TOTAL (I) | 866 626.00 | | | 866 626.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 717.00 | | | 351 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 462.00 | | | 263 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 146.00 | | | 704 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 372.00 | | | 1 577 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 428.00 | | | 491 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 869.00 | | 237 316.00 | 1 377 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 999.00 | 1 493 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 999.00 | 1 292 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 249.00 | | 43 900.00 | 1 370 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | 193 416.00 | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 024.00 | 120 703.00 | 88 808.00 | 770 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 024.00 | 120 703.00 | 88 808.00 | 770 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 462.00 | 263 462.00 | | 263 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
UX Autres créances clients | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 717.00 | 139 000.00 | 212 717.00 | 351 717.00 |
VI Groupe et associés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 756.00 | | | 153 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 502.00 | 102 203.00 | 7 299.00 | 109 502.00 |
VW T.V.A. | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 146.00 | 491 428.00 | 212 717.00 | 704 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
ST Autres comptes | 203 784.00 | | | 203 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 994.00 | | | 105 994.00 |
YT Sous‐traitance | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 003.00 | | | 665 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 320.00 | | | 637 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 209.00 | | | 353 209.00 |