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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 54 455.00 | 36 183.00 | 18 273.00 | 54 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 730.00 | 5 275.00 | 5 455.00 | 10 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 878.00 | 41 457.00 | 217 421.00 | 258 878.00 |
BT Marchandises | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
BZ Autres créances | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
CF Disponibilités | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 973.00 | | 164 973.00 | 164 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 851.00 | 41 457.00 | 382 394.00 | 423 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 351.00 | -20 204.00 | | -2 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 947.00 | 17 853.00 | | 37 947.00 |
DL TOTAL (I) | 40 595.00 | 2 649.00 | | 40 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 806.00 | 157 188.00 | | 115 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 032.00 | 117 702.00 | | 130 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 992.00 | 53 963.00 | | 71 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 118.00 | 18 117.00 | | 22 118.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 3 866.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 798.00 | 350 837.00 | | 341 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 394.00 | 353 486.00 | | 382 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 151.00 | | 6 560.00 | 253 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 8 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 258 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 149.00 | | 4 036.00 | 61 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 002.00 | | 2 523.00 | 7 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 199.00 | 12 258.00 | | 29 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 199.00 | 12 258.00 | | 29 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 806.00 | 47 329.00 | 68 477.00 | 115 806.00 |
VI Groupe et associés | 130 032.00 | 130 032.00 | | 130 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
VP Divers | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 589.00 | 83 589.00 | | 83 589.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 798.00 | 273 321.00 | 68 477.00 | 341 798.00 |