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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 085.00 | | 536 085.00 | 536 085.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
AN Terrains | 1 139 315.00 | 187.00 | 1 139 128.00 | 1 139 315.00 |
AP Constructions | 643 397.00 | 40 103.00 | 603 294.00 | 643 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 595.00 | 192 948.00 | 714 647.00 | 907 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 096 013.00 | | 1 096 013.00 | 1 096 013.00 |
AX Avances et acomptes | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 035.00 | | 154 035.00 | 154 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 553 939.00 | 233 238.00 | 4 320 701.00 | 4 553 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 103.00 | | 118 103.00 | 118 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 690.00 | | 112 690.00 | 112 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 627.00 | 203 845.00 | 1 626 782.00 | 1 830 627.00 |
BZ Autres créances | 317 423.00 | | 317 423.00 | 317 423.00 |
CF Disponibilités | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 040.00 | 203 845.00 | 2 215 195.00 | 2 419 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 979.00 | 437 082.00 | 6 535 897.00 | 6 972 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 478 266.00 | | | -1 478 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 262.00 | -1 478 266.00 | | -168 262.00 |
DK Provisions réglementées | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | -1 644 406.00 | -1 477 266.00 | | -1 644 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 129.00 | 627.00 | | 17 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 427 646.00 | 4 365 609.00 | | 7 427 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 694.00 | 979 015.00 | | 590 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 005.00 | 55 987.00 | | 80 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 833.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 63 828.00 | 4 064.00 | | 63 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 180 302.00 | 5 408 134.00 | | 8 180 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 897.00 | 3 930 869.00 | | 6 535 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 427 646.00 | | | 7 427 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 435 442.00 | | 1 435 442.00 | 1 435 442.00 |
FG Production vendue services | 1 815 297.00 | | 1 815 297.00 | 1 815 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 739.00 | | 3 250 739.00 | 3 250 739.00 |
FM Production stockée | | | 31 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 845.00 | |
GE Autres charges | | | 110 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 215 000.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -215 000.00 | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 290.00 | 1 507 076.00 | | 3 495 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 552.00 | 2 985 342.00 | | 3 663 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 262.00 | -1 478 266.00 | | -168 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 174.00 | | 1 185 766.00 | 3 368 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 553 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 802 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 085.00 | | 61 315.00 | 536 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 234.00 | | 1 124 271.00 | 2 678 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 855.00 | | 180.00 | 153 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 448.00 | 136 790.00 | | 96 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 448.00 | 136 790.00 | | 96 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 203 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 203 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 203 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 427 646.00 | 7 427 646.00 | | 7 427 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 694.00 | 590 694.00 | | 590 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 035.00 | 154 035.00 | | 154 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 627.00 | 1 830 627.00 | | 1 830 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 278 518.00 | 278 518.00 | | 278 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 752.00 | 2 313 752.00 | | 2 313 752.00 |
VW T.V.A. | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 180 302.00 | 8 180 302.00 | | 8 180 302.00 |