| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
AP Constructions | 144 009.00 | 84 002.00 | 60 007.00 | 144 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 069.00 | 247 020.00 | 70 049.00 | 317 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 638.00 | 101 845.00 | 34 792.00 | 136 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 358.00 | | 94 358.00 | 94 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 907.00 | 446 701.00 | 259 206.00 | 705 907.00 |
BN En cours de production de biens | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BT Marchandises | 2 197 635.00 | 77 339.00 | 2 120 296.00 | 2 197 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 901.00 | 13 811.00 | 775 089.00 | 788 901.00 |
BZ Autres créances | 743 080.00 | | 743 080.00 | 743 080.00 |
CF Disponibilités | 1 268 804.00 | | 1 268 804.00 | 1 268 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 052 435.00 | 91 150.00 | 4 961 285.00 | 5 052 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 342.00 | 537 852.00 | 5 220 490.00 | 5 758 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 708 290.00 | 1 708 290.00 | | 1 708 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 150.00 | 12 884.00 | | 29 150.00 |
DG Autres réserves | 502 608.00 | 244 812.00 | | 502 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 752.00 | 325 311.00 | | 122 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173.00 | 1 409.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 973.00 | 2 292 706.00 | | 2 362 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 696.00 | 89 068.00 | | 73 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 113.00 | 214 936.00 | | 142 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 955.00 | 88 091.00 | | 323 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 955.00 | 2 163 326.00 | | 1 969 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 319.00 | 213 837.00 | | 292 319.00 |
EA Autres dettes | 28 111.00 | 38 458.00 | | 28 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 368.00 | 53 838.00 | | 27 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 517.00 | 2 861 555.00 | | 2 857 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 490.00 | 5 154 261.00 | | 5 220 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 912.00 | 2 709 554.00 | | 2 487 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 786.00 | 7 053.00 | | 9 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 709 203.00 | 240.00 | 17 709 443.00 | 17 709 203.00 |
FD Production vendue biens | -135 688.00 | | -135 688.00 | -135 688.00 |
FG Production vendue services | 1 430 581.00 | 795.00 | 1 431 376.00 | 1 430 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 004 096.00 | 1 035.00 | 19 005 131.00 | 19 004 096.00 |
FM Production stockée | | | -22 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 187 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 378 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 343.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 478 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 314.00 | 23 391.00 | | 10 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 370.00 | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | 540.00 | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 236.00 | 6 236.00 | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | 6 776.00 | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 408.00 | 31 238.00 | | 400 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 408.00 | 31 278.00 | | 400 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 394.00 | -24 502.00 | | -398 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 745.00 | 50 328.00 | | 189 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 192 445.00 | 16 375 940.00 | | 19 192 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 069 693.00 | 16 050 630.00 | | 19 069 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 752.00 | 325 311.00 | | 122 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 453.00 | | 39 186.00 | 671 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 94 358.00 | 48.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48.00 | 4 684.00 | 705 907.00 | 48.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 684.00 | 597 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 213.00 | | 39 186.00 | 563 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 406.00 | | | 94 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 685.00 | 48 700.00 | 4 684.00 | 402 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 851.00 | 48 700.00 | 4 684.00 | 388 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 326.00 | 77 339.00 | 193 326.00 | 193 326.00 |
6T Sur comptes clients | 11 807.00 | 2 004.00 | | 11 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 133.00 | 79 343.00 | 193 326.00 | 205 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 133.00 | 79 343.00 | 193 326.00 | 205 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 343.00 | 193 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 955.00 | 1 969 955.00 | | 1 969 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 358.00 | | 94 358.00 | 94 358.00 |
UX Autres créances clients | 773 635.00 | 773 635.00 | | 773 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
VB T. V. A. | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
VC Groupe et associés | 202 139.00 | 202 139.00 | | 202 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 910.00 | 18 260.00 | 45 650.00 | 63 910.00 |
VI Groupe et associés | 142 113.00 | 142 113.00 | | 142 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 846.00 | 483 846.00 | | 483 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 391.00 | 1 551 767.00 | 109 624.00 | 1 661 391.00 |
VW T.V.A. | 170 556.00 | 170 556.00 | | 170 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 562.00 | 2 487 912.00 | 45 650.00 | 2 533 562.00 |