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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 4 194.00 | 473.00 | 4 667.00 |
AP Constructions | 1 832 339.00 | 1 183 274.00 | 649 065.00 | 1 832 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 373.00 | 899 495.00 | 328 877.00 | 1 228 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 833.00 | 855 435.00 | 228 398.00 | 1 083 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 741.00 | | 106 741.00 | 106 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 402.00 | 2 942 398.00 | 1 314 004.00 | 4 256 402.00 |
BN En cours de production de biens | 363 793.00 | | 363 793.00 | 363 793.00 |
BT Marchandises | 2 797 357.00 | 164 699.00 | 2 632 658.00 | 2 797 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 057.00 | 1 137.00 | 3 248 920.00 | 3 250 057.00 |
BZ Autres créances | 1 433 565.00 | 912.00 | 1 432 653.00 | 1 433 565.00 |
CF Disponibilités | 654 508.00 | | 654 508.00 | 654 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 585 680.00 | 166 748.00 | 8 418 933.00 | 8 585 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 842 082.00 | 3 109 146.00 | 9 732 937.00 | 12 842 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 979 140.00 | 2 979 140.00 | | 2 979 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 037.00 | 137 001.00 | | 155 037.00 |
DG Autres réserves | 912 713.00 | 720 022.00 | | 912 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 810.00 | 360 727.00 | | 624 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 853.00 | 2 647.00 | | 1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673 553.00 | 4 199 537.00 | | 4 673 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 036.00 | 935 592.00 | | 685 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 208.00 | 8 000.00 | | 103 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 643.00 | 295 834.00 | | 423 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 217.00 | 2 967 839.00 | | 2 937 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 738.00 | 566 334.00 | | 791 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 77 317.00 | 57 432.00 | | 77 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 184.00 | 48 890.00 | | 39 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 059 383.00 | 4 881 960.00 | | 5 059 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 732 937.00 | 9 081 498.00 | | 9 732 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 190 019.00 | 3 893 238.00 | | 4 190 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 805 290.00 | 837 152.00 | 27 642 442.00 | 26 805 290.00 |
FG Production vendue services | 2 863 999.00 | 8 450.00 | 2 872 449.00 | 2 863 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 669 289.00 | 845 602.00 | 30 514 891.00 | 29 669 289.00 |
FM Production stockée | | | 62 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 574 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 743 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 335.00 | |
GE Autres charges | | | 8 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 796 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845 323.00 | 890 394.00 | | 845 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 745.00 | 337.00 | | 5 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 111.00 | 2 000.00 | | 14 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 946.00 | 4 377.00 | | 492 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 057.00 | 6 377.00 | | 507 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242.00 | 1 614.00 | | 3 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 509.00 | 11 717.00 | | 418 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 751.00 | 13 331.00 | | 421 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 306.00 | -6 953.00 | | 85 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 754.00 | 146 388.00 | | 233 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 083 875.00 | 28 812 198.00 | | 32 083 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 459 065.00 | 28 451 471.00 | | 31 459 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 810.00 | 360 727.00 | | 624 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 828.00 | 3 045.00 | | 62 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 951.00 | | 529 452.00 | 4 232 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 107 191.00 | 36.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36.00 | 505 964.00 | 4 256 402.00 | 36.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 964.00 | 4 144 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | 500.00 | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 121 557.00 | | 528 952.00 | 4 121 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 227.00 | | | 107 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 055.00 | 335 799.00 | 87 456.00 | 2 694 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 27.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689 888.00 | 335 771.00 | 87 456.00 | 2 689 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 620.00 | 164 699.00 | 150 620.00 | 150 620.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 637.00 | | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 912.00 | | | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 033.00 | 165 335.00 | 150 620.00 | 152 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 033.00 | 165 335.00 | 150 620.00 | 152 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 335.00 | 150 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 217.00 | 2 937 217.00 | | 2 937 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 737.00 | 132 737.00 | | 132 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 966.00 | 121 966.00 | | 121 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 741.00 | | 106 741.00 | 106 741.00 |
UX Autres créances clients | 3 248 763.00 | 3 248 763.00 | | 3 248 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VC Groupe et associés | 666 230.00 | 666 230.00 | | 666 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 036.00 | 247 314.00 | 437 722.00 | 685 036.00 |
VI Groupe et associés | 95 208.00 | 95 208.00 | | 95 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 493.00 | 740 493.00 | | 740 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861 460.00 | 4 753 425.00 | 108 035.00 | 4 861 460.00 |
VW T.V.A. | 482 911.00 | 482 911.00 | | 482 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 635 741.00 | 4 190 019.00 | 437 722.00 | 4 635 741.00 |