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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 81.00 | 8 669.00 | 8 750.00 |
BF Prêts | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 605.00 | 81.00 | 229 524.00 | 229 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CF Disponibilités | 101 912.00 | | 101 912.00 | 101 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 297.00 | | 108 297.00 | 108 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 902.00 | 81.00 | 337 821.00 | 337 902.00 |
CU Autres participations | 174 180.00 | | 174 180.00 | 174 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 127 117.00 | 127 117.00 | | 127 117.00 |
DH Report à nouveau | 56 853.00 | 31 856.00 | | 56 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 157.00 | 24 997.00 | | 44 157.00 |
DL TOTAL (I) | 231 427.00 | 187 270.00 | | 231 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 538.00 | 34 255.00 | | 30 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 8 784.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 724.00 | | 1 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 436.00 | 41 680.00 | | 36 436.00 |
EA Autres dettes | 38 158.00 | 18 158.00 | | 38 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 394.00 | 103 601.00 | | 106 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 821.00 | 290 870.00 | | 337 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 239 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 519.00 | 250.00 | | 6 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 4 859.00 | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 780.00 | 139 128.00 | | 281 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 623.00 | 114 132.00 | | 237 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 157.00 | 24 997.00 | | 44 157.00 |