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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 34 750.00 | 15 250.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 601.00 | 8 775.00 | 1 826.00 | 10 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 531.00 | 69 663.00 | 4 868.00 | 74 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 588.00 | 140 644.00 | 179 944.00 | 320 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 889.00 | | 79 889.00 | 79 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 992.00 | 5 859.00 | 201 133.00 | 206 992.00 |
BZ Autres créances | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CF Disponibilités | 526 569.00 | | 526 569.00 | 526 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 360.00 | 5 859.00 | 822 501.00 | 828 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 948.00 | 146 503.00 | 1 002 445.00 | 1 148 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 663 950.00 | | | 663 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 578.00 | | | 82 578.00 |
DL TOTAL (I) | 790 528.00 | | | 790 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 917.00 | | | 211 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 445.00 | | | 1 002 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 631.00 | | | 206 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 588.00 | | | 320 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 475.00 | | | 163 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 132.00 | | | 135 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 653.00 | 10 991.00 | | 129 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 197.00 | 10 991.00 | | 102 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 857.00 | 10 571.00 | 5 286.00 | 15 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
UX Autres créances clients | 192 930.00 | 192 930.00 | | 192 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VB T. V. A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 901.00 | 221 901.00 | | 221 901.00 |
VW T.V.A. | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 917.00 | 206 631.00 | 5 286.00 | 211 917.00 |