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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 707.00 | 4 252.00 | 455.00 | 4 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 467.00 | 4 252.00 | 9 215.00 | 13 467.00 |
BT Marchandises | 207 688.00 | | 207 688.00 | 207 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 616.00 | | 311 616.00 | 311 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 083.00 | 4 252.00 | 320 831.00 | 325 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
DL TOTAL (I) | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 236.00 | | | 251 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 831.00 | | | 320 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 029.00 | | | 226 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 723.00 | | 527 723.00 | 527 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 723.00 | | 527 723.00 | 527 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 446.00 | | | 620 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 029.00 | | | 603 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 13 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | 4 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017.00 | 608.00 | 1 373.00 | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 017.00 | 608.00 | 1 373.00 | 5 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 116.00 | 97 116.00 | | 97 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 125.00 | 18 917.00 | 25 207.00 | 44 125.00 |
VI Groupe et associés | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 384.00 | 57 624.00 | 8 760.00 | 66 384.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 236.00 | 226 029.00 | 25 207.00 | 251 236.00 |