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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 1 458 000.00 | 254 233.00 | 1 203 767.00 | 1 458 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 063 622.00 | | 1 063 622.00 | 1 063 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 702.00 | 254 233.00 | 2 432 469.00 | 2 686 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BZ Autres créances | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CF Disponibilités | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 987.00 | 254 233.00 | 2 463 754.00 | 2 717 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 063 622.00 | | | 1 063 622.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 116 081.00 | 338 832.00 | | 116 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 472.00 | -122 752.00 | | -31 472.00 |
DL TOTAL (I) | 85 709.00 | 217 181.00 | | 85 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 311.00 | 1 219 191.00 | | 1 167 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 571.00 | 893 695.00 | | 1 190 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 50 919.00 | | 18 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 046.00 | 2 163 806.00 | | 2 378 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 754.00 | 2 380 987.00 | | 2 463 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 291.00 | 2 163 806.00 | | 1 264 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 428.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 614.00 | | 86 614.00 | 86 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 614.00 | | 86 614.00 | 86 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 894.00 | 171.00 | | 102 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 366.00 | 144 470.00 | | 134 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 472.00 | -122 752.00 | | -31 472.00 |