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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 282.00 | 25 068.00 | 8 213.00 | 33 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 913.00 | 50 317.00 | 15 596.00 | 65 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 357.00 | 136 715.00 | 94 642.00 | 231 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 486.00 | 214 530.00 | 137 955.00 | 352 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BZ Autres créances | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CF Disponibilités | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 333.00 | 214 530.00 | 186 802.00 | 401 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 579.00 | | | -42 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 384.00 | | | -28 384.00 |
DL TOTAL (I) | -60 963.00 | | | -60 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 739.00 | | | 136 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 931.00 | | | 93 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 765.00 | | | 247 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 802.00 | | | 186 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 765.00 | | | 247 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 550.00 | | 374 550.00 | 374 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 550.00 | | 374 550.00 | 374 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 802.00 | |
GE Autres charges | | | 30 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 824.00 | | | 400 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 208.00 | | | 429 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 384.00 | | | -28 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 346.00 | | 140.00 | 352 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 271.00 | | | 297 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 364.00 | | 140.00 | 19 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 729.00 | 36 802.00 | | 177 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 645.00 | 4 424.00 | | 20 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 654.00 | 32 378.00 | | 154 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 931.00 | 93 931.00 | | 93 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 739.00 | 136 739.00 | | 136 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 492.00 | 30 989.00 | 19 504.00 | 50 492.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 765.00 | 247 765.00 | | 247 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
ST Autres comptes | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
YT Sous‐traitance | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |