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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 318.00 | 16 018.00 | 2 300.00 | 18 318.00 |
AH Fonds commercial | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 222.00 | 18 965.00 | 257.00 | 19 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 769.00 | 34 984.00 | 70 786.00 | 105 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 998.00 | | 83 998.00 | 83 998.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 79 765.00 | | 79 765.00 | 79 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 025.00 | | 166 025.00 | 166 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 794.00 | 34 984.00 | 236 811.00 | 271 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
DL TOTAL (I) | 65 964.00 | 49 434.00 | | 65 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 619.00 | 71 741.00 | | 130 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 1 032.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 006.00 | 27 122.00 | | 13 006.00 |
EA Autres dettes | 8 622.00 | 25 976.00 | | 8 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 179.00 | 89 371.00 | | 18 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 847.00 | 215 242.00 | | 170 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 811.00 | 264 676.00 | | 236 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 847.00 | 215 242.00 | | 170 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 608.00 | | 158 608.00 | 158 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 608.00 | | 158 608.00 | 158 608.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 216.00 | 55 616.00 | | 80 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 216.00 | 55 616.00 | | 80 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 216.00 | -55 616.00 | | -80 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 608.00 | 112 151.00 | | 158 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 078.00 | 112 151.00 | | 142 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 769.00 | | | 105 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 733.00 | 3 250.00 | | 31 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 718.00 | 2 300.00 | | 13 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 015.00 | 950.00 | | 18 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 83 998.00 | | | 83 998.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 130 619.00 | 130 619.00 | | 130 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 703.00 | 86 260.00 | 1 443.00 | 87 703.00 |
VW T.V.A. | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 846.00 | 170 846.00 | | 170 846.00 |