| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 147 707.00 | 53 803.00 | 93 905.00 | 147 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 707.00 | 53 803.00 | 93 905.00 | 147 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 399.00 | | 1 373 399.00 | 1 373 399.00 |
BZ Autres créances | 192 943.00 | | 192 943.00 | 192 943.00 |
CF Disponibilités | 138 288.00 | | 138 288.00 | 138 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 594.00 | | 1 705 594.00 | 1 705 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 301.00 | 53 803.00 | 1 799 499.00 | 1 853 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
DH Report à nouveau | -3 416 238.00 | -1 980 240.00 | | -3 416 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 151.00 | -1 435 998.00 | | -704 151.00 |
DL TOTAL (I) | -4 063 890.00 | -3 359 740.00 | | -4 063 890.00 |
DP Provisions pour risques | 400 699.00 | 780 222.00 | | 400 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 974.00 | 430 133.00 | | 321 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 673.00 | 1 210 355.00 | | 722 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585 437.00 | 4 209 757.00 | | 4 585 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 523.00 | 784 053.00 | | 405 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 990 959.00 | 5 009 602.00 | | 4 990 959.00 |
ED (V) | 149 757.00 | | | 149 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 499.00 | 2 860 216.00 | | 1 799 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 990 960.00 | 5 009 602.00 | | 4 990 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 452.00 | 373 362.00 | 914 814.00 | 541 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 452.00 | 373 362.00 | 914 814.00 | 541 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 651.00 | 59 333.00 | | 297 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 229 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 651.00 | -169 969.00 | | 297 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 230.00 | 3 275 696.00 | | 1 404 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 381.00 | 4 711 695.00 | | 2 108 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 151.00 | -1 435 998.00 | | -704 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 951.00 | | | 163 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 244.00 | 147 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 244.00 | 147 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 951.00 | | | 163 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210 355.00 | | 487 681.00 | 1 210 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 157.00 | | 487 681.00 | 1 264 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 159.00 | |
UG ‐ Financières | | | 81 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 297 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585 437.00 | 4 585 437.00 | | 4 585 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 233.00 | 233 233.00 | | 233 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 806.00 | 143 806.00 | | 143 806.00 |
UP Prêts | 147 707.00 | 21 778.00 | 125 929.00 | 147 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 399.00 | 1 373 399.00 | | 1 373 399.00 |
VB T. V. A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 757.00 | 149 757.00 | | 149 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 013.00 | 1 589 084.00 | 125 929.00 | 1 715 013.00 |
VW T.V.A. | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 960.00 | 4 990 960.00 | | 4 990 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |