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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 9 872.00 | 210.00 | 9 663.00 | 9 872.00 |
CF Disponibilités | 6 907 054.00 | | 6 907 054.00 | 6 907 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 916 926.00 | 210.00 | 6 916 716.00 | 6 916 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 926.00 | 210.00 | 6 916 716.00 | 6 916 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 140.00 | 763 140.00 | | 763 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 101 861.00 | 6 101 861.00 | | 6 101 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 354.00 | 113 354.00 | | 113 354.00 |
DH Report à nouveau | -68 802.00 | -50 534.00 | | -68 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 268.00 | -18 268.00 | | -18 268.00 |
DL TOTAL (I) | 6 891 286.00 | 6 909 553.00 | | 6 891 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 431.00 | 19 226.00 | | 25 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 431.00 | 19 226.00 | | 25 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 916 716.00 | 6 928 779.00 | | 6 916 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 268.00 | -18 268.00 | | -18 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 134.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 512.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 872.00 | 9 872.00 | 1.00 | 9 872.00 |