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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 066.00 | | 74 066.00 | 74 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 832.00 | 7 897.00 | 31 935.00 | 39 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 137.00 | 107 335.00 | 44 802.00 | 152 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 616.00 | 115 232.00 | 156 385.00 | 271 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 110.00 | | 387 110.00 | 387 110.00 |
BZ Autres créances | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CF Disponibilités | 335 559.00 | | 335 559.00 | 335 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 317.00 | | 773 317.00 | 773 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 933.00 | 115 232.00 | 929 702.00 | 1 044 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 391 310.00 | 300 802.00 | | 391 310.00 |
DH Report à nouveau | | -20 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 347.00 | 110 895.00 | | 135 347.00 |
DL TOTAL (I) | 535 897.00 | 400 550.00 | | 535 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 166.00 | 39 179.00 | | 24 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717.00 | 4 054.00 | | 5 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 533.00 | 167 815.00 | | 136 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 390.00 | 220 652.00 | | 227 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 805.00 | 431 699.00 | | 393 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 702.00 | 832 248.00 | | 929 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 848.00 | 407 533.00 | | 384 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 557.00 | | 1 633 557.00 | 1 633 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 557.00 | | 1 633 557.00 | 1 633 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 428.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | 5 667.00 | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | 5 667.00 | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 1 839.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | 1 839.00 | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | 3 828.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 960.00 | 31 350.00 | | 52 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 430.00 | 1 559 766.00 | | 1 638 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 083.00 | 1 448 871.00 | | 1 503 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 347.00 | 110 895.00 | | 135 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 970.00 | | 45 009.00 | 256 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 362.00 | 271 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 362.00 | 191 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 323.00 | | 45 009.00 | 177 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 300.00 | 31 428.00 | 27 497.00 | 111 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 300.00 | 31 428.00 | 27 497.00 | 111 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 533.00 | 136 533.00 | | 136 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
UX Autres créances clients | 387 110.00 | 387 110.00 | | 387 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 166.00 | 15 208.00 | 8 957.00 | 24 166.00 |
VI Groupe et associés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 267.00 | 419 686.00 | 5 581.00 | 425 267.00 |
VW T.V.A. | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 805.00 | 384 848.00 | 8 957.00 | 393 805.00 |