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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 200.00 | 31 775.00 | 425.00 | 32 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 670.00 | 11 488.00 | 182.00 | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 647.00 | 156 367.00 | 55 281.00 | 211 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 838.00 | 234 450.00 | 62 388.00 | 296 838.00 |
BT Marchandises | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
CF Disponibilités | 77 865.00 | | 77 865.00 | 77 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 552.00 | | 155 552.00 | 155 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 390.00 | 234 450.00 | 217 941.00 | 452 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 121.00 | -51 855.00 | | -103 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 846.00 | -51 266.00 | | -36 846.00 |
DL TOTAL (I) | -59 967.00 | -23 121.00 | | -59 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 872.00 | 145 567.00 | | 118 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 611.00 | 21.00 | | 30 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 684.00 | 5 503.00 | | 6 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 723.00 | 91 706.00 | | 101 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 168.00 | 28 947.00 | | 19 168.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 908.00 | 272 594.00 | | 277 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 941.00 | 249 473.00 | | 217 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 103.00 | 129 838.00 | 481 941.00 | 352 103.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 103.00 | 129 838.00 | 481 941.00 | 352 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 386.00 | |
GE Autres charges | | | 38 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 284.00 | 1 614.00 | | 7 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 284.00 | 1 614.00 | | 7 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 284.00 | -1 614.00 | | -7 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 625.00 | -3 289.00 | | -3 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 943.00 | 523 855.00 | | 481 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 789.00 | 575 121.00 | | 518 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 846.00 | -51 266.00 | | -36 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 064.00 | 37 386.00 | | 197 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 595.00 | 3 000.00 | | 63 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 469.00 | 34 386.00 | | 133 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 723.00 | | | 101 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 873.00 | | | 118 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 176.00 | 26 675.00 | 6 501.00 | 33 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 224.00 | | | 271 224.00 |