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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 21 005.00 | 7 495.00 | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 99 959.00 | 79 453.00 | 20 506.00 | 99 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 123.00 | 28 480.00 | 46 643.00 | 75 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 347.00 | 67 597.00 | 7 749.00 | 75 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 324.00 | 216 735.00 | 94 589.00 | 311 324.00 |
BT Marchandises | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
BZ Autres créances | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CF Disponibilités | 295 756.00 | | 295 756.00 | 295 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 587.00 | | 357 587.00 | 357 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 912.00 | 216 735.00 | 452 176.00 | 668 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 536.00 | 115 290.00 | | 193 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 811.00 | 78 246.00 | | 47 811.00 |
DL TOTAL (I) | 250 147.00 | 202 336.00 | | 250 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 107.00 | 19 502.00 | | 15 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 587.00 | 79 867.00 | | 119 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 208.00 | 67 350.00 | | 44 208.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 2 240.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 029.00 | 168 959.00 | | 202 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 176.00 | 371 295.00 | | 452 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 470.00 | 153 956.00 | | 191 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 750.00 | | 45 574.00 | 265 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 906.00 | | 45 522.00 | 204 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | 52.00 | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 030.00 | 27 705.00 | | 189 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 505.00 | 1 500.00 | | 19 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 325.00 | 26 205.00 | | 149 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 587.00 | 119 587.00 | | 119 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 002.00 | 4 443.00 | 10 559.00 | 15 002.00 |
VI Groupe et associés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 029.00 | 191 470.00 | 10 559.00 | 202 029.00 |