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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 400.00 | | 459 400.00 | 459 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 595.00 | 38 279.00 | 7 316.00 | 45 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 420.00 | 15 178.00 | 19 242.00 | 34 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 592.00 | 53 457.00 | 518 135.00 | 571 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BZ Autres créances | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CF Disponibilités | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 837.00 | 53 457.00 | 555 380.00 | 608 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 135 525.00 | | | 135 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
DL TOTAL (I) | 171 742.00 | | | 171 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 497.00 | | | 214 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 675.00 | | | 69 675.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 638.00 | | | 383 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 380.00 | | | 555 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 638.00 | | | 383 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 048.00 | | 8 544.00 | 563 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 400.00 | | | 459 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 471.00 | | 8 544.00 | 71 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 587.00 | 9 870.00 | | 43 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 587.00 | 9 870.00 | | 43 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VI Groupe et associés | 214 497.00 | 214 497.00 | | 214 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 513.00 | 11 336.00 | 32 177.00 | 43 513.00 |
VW T.V.A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 638.00 | 383 638.00 | | 383 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 750.00 | | | 125 750.00 |