| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 721.00 | 9 120.00 | 7 601.00 | 16 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 371.00 | 9 120.00 | 9 251.00 | 18 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 737.00 | | 154 737.00 | 154 737.00 |
072 Créances – Autres | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
084 Disponibilités | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 431.00 | | 253 431.00 | 253 431.00 |
110 Total général Actif | 271 802.00 | 9 120.00 | 262 682.00 | 271 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 682.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 116.00 | 18 048.00 | 27 068.00 | 45 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 817.00 | 11 466.00 | 10 351.00 | 21 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 593.00 | 31 174.00 | 41 419.00 | 72 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BP En cours de production de services | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 628.00 | | 110 628.00 | 110 628.00 |
CF Disponibilités | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 590.00 | | 213 590.00 | 213 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 183.00 | 31 174.00 | 255 009.00 | 286 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 337 563.00 | | | 1 337 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 337 563.00 | | | 1 337 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
242 Autres charges externes. | 943 972.00 | | | 943 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 816.00 | | | 238 816.00 |
252 Charges sociales | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
262 Autres charges | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 258 464.00 | | | 1 258 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 481.00 | | | 108 481.00 |
DL TOTAL (I) | 130 481.00 | | | 130 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
EA Autres dettes | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 528.00 | | | 124 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 009.00 | | | 255 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 330.00 | | 1 592 330.00 | 1 592 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 330.00 | | 1 592 330.00 | 1 592 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 330.00 | | | 1 592 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 849.00 | | | 1 483 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 481.00 | | | 108 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 797.00 | 7 377.00 | | 23 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 137.00 | 7 377.00 | | 22 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 628.00 | | | 110 628.00 |
VI Groupe et associés | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 258.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 1 146 258.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 528.00 | | | 124 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
ST Autres comptes | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 466.00 | | | 318 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 454.00 | | | 302 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 557.00 | | | 191 557.00 |