| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 455.00 | | 2 005 455.00 | 2 005 455.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 1 010 000.00 | | 506 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 824.00 | | | 103 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 231.00 | 2 597.00 | | 8 231.00 |
DH Report à nouveau | 148 653.00 | 97 948.00 | | 148 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 270.00 | 56 338.00 | | 605 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 977.00 | 1 166 884.00 | | 1 371 977.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 91.00 | 179.00 | | 91.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 767.00 | 153 319.00 | | 77 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 323.00 | 651 323.00 | | 506 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 574.00 | 34 400.00 | | 45 574.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 478.00 | 839 221.00 | | 633 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 455.00 | 2 006 105.00 | | 2 005 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 357.00 | 748 693.00 | | 620 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 144 845.00 | 131 255.00 | | 144 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 702.00 | 15 027.00 | | 25 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 000.00 | 384 000.00 | | 964 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 731.00 | 327 662.00 | | 358 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 270.00 | 56 338.00 | | 605 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 323.00 | 506 323.00 | | 506 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 478.00 | 633 478.00 | | 633 478.00 |