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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 274.00 | 78 985.00 | 33 289.00 | 112 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 808.00 | 29 283.00 | 23 525.00 | 52 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 291.00 | 108 268.00 | 159 023.00 | 267 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 272.00 | | 112 272.00 | 112 272.00 |
BZ Autres créances | 72 093.00 | | 72 093.00 | 72 093.00 |
CF Disponibilités | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 735.00 | | 267 735.00 | 267 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 026.00 | 108 268.00 | 426 758.00 | 535 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
DH Report à nouveau | -75 007.00 | | | -75 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427.00 | -75 007.00 | | 427.00 |
DL TOTAL (I) | -30 260.00 | -30 687.00 | | -30 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 361.00 | 203 037.00 | | 142 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 700.00 | 56 719.00 | | 59 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 321.00 | 60 492.00 | | 113 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 295.00 | 81 042.00 | | 94 295.00 |
EA Autres dettes | 47 341.00 | 43 335.00 | | 47 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 017.00 | 444 625.00 | | 457 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 758.00 | 413 938.00 | | 426 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 824.00 | 364 079.00 | | 405 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 062.00 | | 7 229.00 | 260 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 853.00 | | 7 229.00 | 157 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 910.00 | 20 358.00 | | 87 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 910.00 | 20 358.00 | | 87 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 321.00 | 113 321.00 | | 113 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 810.00 | 42 617.00 | 51 193.00 | 93 810.00 |
VI Groupe et associés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 315.00 | 184 365.00 | 1 950.00 | 186 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 017.00 | 405 824.00 | 51 193.00 | 457 017.00 |