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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 205.00 | 30 576.00 | 16 628.00 | 47 205.00 |
AH Fonds commercial | 224 500.00 | 81 800.00 | 142 700.00 | 224 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 429 729.00 | 7 077 950.00 | 5 351 779.00 | 12 429 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 770.00 | 129 433.00 | 143 337.00 | 272 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 849.00 | | 97 849.00 | 97 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 125 475.00 | 160 010.00 | 5 965 466.00 | 6 125 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 820.00 | | 1 943 820.00 | 1 943 820.00 |
BZ Autres créances | 873 874.00 | | 873 874.00 | 873 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 517.00 | | 3 164 517.00 | 3 164 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 289 992.00 | 160 010.00 | 9 129 982.00 | 9 289 992.00 |
CU Autres participations | 5 805 500.00 | | 5 805 500.00 | 5 805 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 853 598.00 | 2 776 785.00 | | 2 853 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 437.00 | 1 576 813.00 | | 1 491 437.00 |
DL TOTAL (I) | 4 895 035.00 | 4 903 598.00 | | 4 895 035.00 |
DP Provisions pour risques | 1 188 089.00 | 1 244 137.00 | | 1 188 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 025.00 | 364 708.00 | | 428 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 952 372.00 | 1 803 400.00 | | 1 952 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 818.00 | 119 183.00 | | 4 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 376 398.00 | 3 542 144.00 | | 3 376 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 851.00 | 20 272.00 | | 24 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 398.00 | 441 727.00 | | 292 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 333.00 | 442 522.00 | | 561 333.00 |
EA Autres dettes | | 23 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 234 947.00 | 4 568 841.00 | | 4 234 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 129 982.00 | 9 472 439.00 | | 9 129 982.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 063 551.00 | 3 667 418.00 | | 1 063 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 172 951.00 | |
FG Production vendue services | 3 705 140.00 | | 3 705 140.00 | 3 705 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 140.00 | | 3 705 140.00 | 3 705 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 325 500.00 | 1 219 961.00 | | 2 325 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325 500.00 | 1 219 961.00 | | 2 325 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 1 024.00 | | 1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 322 000.00 | 50 000.00 | | 2 322 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322 000.00 | 50 000.00 | | 2 322 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 1 169 961.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 075.00 | 23 268.00 | | -8 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 564 051.00 | 4 626 188.00 | | 7 564 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 072 614.00 | 3 049 375.00 | | 6 072 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 437.00 | 1 576 813.00 | | 1 491 437.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -32 529.00 | 97 495.00 | | -32 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 978 346.00 | | 2 482 629.00 | 5 978 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 305 500.00 | 5 805 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 335 500.00 | 6 125 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 272 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | 35 105.00 | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 746.00 | | 142 024.00 | 160 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805 500.00 | | 2 305 500.00 | 5 805 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 398.00 | 292 398.00 | | 292 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 180.00 | 147 180.00 | | 147 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 550.00 | 131 550.00 | | 131 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 820.00 | | | 1 943 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
VC Groupe et associés | 221 866.00 | | | 221 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 376 398.00 | 3 376 398.00 | | 3 376 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626 430.00 | | | 626 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 813.00 | 2 865 813.00 | | 2 865 813.00 |
VW T.V.A. | 264 220.00 | 264 220.00 | | 264 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 947.00 | 4 234 947.00 | | 4 234 947.00 |