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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 663.00 | 25 588.00 | 28 075.00 | 53 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 553.00 | 26 878.00 | 31 675.00 | 58 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 892.00 | | 1 165 892.00 | 1 165 892.00 |
BZ Autres créances | 147 007.00 | | 147 007.00 | 147 007.00 |
CF Disponibilités | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 502.00 | | 1 334 502.00 | 1 334 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 055.00 | 26 878.00 | 1 366 177.00 | 1 393 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 400.00 | 112 200.00 | | 165 400.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 93.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 140.00 | 53 165.00 | | 75 140.00 |
DL TOTAL (I) | 251 598.00 | 176 458.00 | | 251 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164.00 | 8 016.00 | | 1 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 4 261.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 152.00 | 123 227.00 | | 693 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 065.00 | 298 479.00 | | 403 065.00 |
EA Autres dettes | 16 369.00 | 591.00 | | 16 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 579.00 | 434 574.00 | | 1 114 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 177.00 | 611 032.00 | | 1 366 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 750.00 | 433 991.00 | | 1 113 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 858.00 | | 2 390 858.00 | 2 390 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 858.00 | | 2 390 858.00 | 2 390 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 732.00 | 36 387.00 | | 28 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 010.00 | 5 341.00 | | 13 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 1 795.00 | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 32 998.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -16 191.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | 5 352.00 | | 10 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 590.00 | 1 373 369.00 | | 2 419 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 450.00 | 1 320 204.00 | | 2 344 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 140.00 | 53 165.00 | | 75 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 555.00 | | 10 998.00 | 47 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 665.00 | | 10 998.00 | 42 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 574.00 | 8 304.00 | | 18 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 284.00 | 8 304.00 | | 17 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 152.00 | 693 152.00 | | 693 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 892.00 | 1 165 892.00 | | 1 165 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VB T. V. A. | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 499.00 | 1 316 499.00 | | 1 316 499.00 |
VW T.V.A. | 225 742.00 | 225 742.00 | | 225 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 579.00 | 1 113 750.00 | 829.00 | 1 114 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 016.00 | 16 033.00 | | 19 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 224.00 | 24 589.00 | | 29 224.00 |
ST Autres comptes | 63 415.00 | 45 624.00 | | 63 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 736.00 | 21 664.00 | | 22 736.00 |
YT Sous‐traitance | 1 475 218.00 | 603 010.00 | | 1 475 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 893.00 | 2 230.00 | | 1 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 909.00 | 18 263.00 | | 20 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 726.00 | 234 138.00 | | 375 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 090.00 | 165 359.00 | | 194 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 590 593.00 | 694 887.00 | | 1 590 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |