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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 2 408.00 | 2 542.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 848.00 | 15 028.00 | 12 820.00 | 27 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 365.00 | 179 485.00 | 171 880.00 | 351 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 378.00 | | 82 378.00 | 82 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 642.00 | 196 922.00 | 284 720.00 | 481 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BT Marchandises | 326 960.00 | | 326 960.00 | 326 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CF Disponibilités | 314 264.00 | | 314 264.00 | 314 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 992.00 | | 653 992.00 | 653 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 634.00 | 196 922.00 | 938 712.00 | 1 135 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 109 509.00 | 24 043.00 | | 109 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 083.00 | 85 466.00 | | 102 083.00 |
DL TOTAL (I) | 214 891.00 | 112 809.00 | | 214 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 997.00 | 491 034.00 | | 398 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 693.00 | 78 128.00 | | 72 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 575.00 | 67 874.00 | | 57 575.00 |
EA Autres dettes | 194 555.00 | 14 507.00 | | 194 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 821.00 | 651 543.00 | | 723 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 712.00 | 764 352.00 | | 938 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 315.00 | 651 543.00 | | 418 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 585.00 | | 934 585.00 | 934 585.00 |
FG Production vendue services | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 497.00 | | 967 497.00 | 967 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 975.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 546.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 857.00 | 21 299.00 | | 27 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 897.00 | 827 389.00 | | 998 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 815.00 | 741 923.00 | | 896 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 083.00 | 85 466.00 | | 102 083.00 |