| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 910.00 | | 86 910.00 | 86 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 389.00 | 44 729.00 | 48 660.00 | 93 389.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 714.00 | 47 795.00 | 135 918.00 | 183 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 845.00 | | 140 845.00 | 140 845.00 |
072 Créances – Autres | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
084 Disponibilités | 124 598.00 | | 124 598.00 | 124 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 564.00 | | 311 564.00 | 311 564.00 |
110 Total général Actif | 495 278.00 | 47 795.00 | 447 482.00 | 495 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 092.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 923.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 585.00 | 1 491.00 | | 1 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 724 337.00 | 818 271.00 | | 724 337.00 |
230 Autres produits | 1 025.00 | 2 227.00 | | 1 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 947.00 | 821 989.00 | | 726 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385.00 | 370.00 | | 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290 944.00 | 342 015.00 | | 290 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 203.00 | -2 027.00 | | 2 203.00 |
242 Autres charges externes. | 92 034.00 | 129 952.00 | | 92 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | 2 714.00 | | 3 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 444.00 | 156 807.00 | | 203 444.00 |
252 Charges sociales | 93 832.00 | 72 274.00 | | 93 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 779.00 | 7 097.00 | | 10 779.00 |
262 Autres charges | 2 864.00 | 1 605.00 | | 2 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 428.00 | 710 807.00 | | 700 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 519.00 | 111 181.00 | | 26 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 406.00 | 667.00 | | 10 406.00 |
294 Charges financières | 2 205.00 | 1 463.00 | | 2 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 845.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 16 766.00 | | 5 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 512.00 | 84 774.00 | | 29 512.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 182.00 | | | 158 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |