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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 241.00 | 10 026.00 | 12 215.00 | 22 241.00 |
040 Immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 117.00 | 10 026.00 | 43 091.00 | 53 117.00 |
072 Créances – Autres | 76 402.00 | | 76 402.00 | 76 402.00 |
084 Disponibilités | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 984.00 | | 83 984.00 | 83 984.00 |
110 Total général Actif | 137 102.00 | 10 026.00 | 127 076.00 | 137 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
230 Autres produits | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 420.00 | | | 105 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 335.00 | | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
252 Charges sociales | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
262 Autres charges | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 109.00 | | | 98 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 926.00 | | | 126 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 926.00 | | | 115 926.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |